Panel de Control
Gastos por concepto
Actividad reciente
Próximos vencimientos
Compromisos aprobados
Nuevo Informe de Pago
Informes de Pago
| N° | Fecha | Empresa | Proveedor | Concepto | Tipo | Categoría | Monto | Estado | Acciones |
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Control de Fondos
Movimientos
| Fecha | Cuenta | Empresa | Tipo | Concepto | Monto | Saldo | Usuario |
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Gastos Fijos
💡 Plantilla recurrente = el gasto que se repite cada mes (alquiler, salario fijo). Mes específico = un gasto puntual de un mes pasado, actual o futuro (vacaciones, aguinaldo, alquiler retroactivo). Usá los filtros para ver atrasados, actuales o futuros.
💵 Caja Chica
Gastos por rubro
Resumen por rubro
Movimientos
| Fecha | Concepto | Rubro | Responsable | Comp. | Monto | Saldo | Usuario |
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🏧 Préstamos
💡 Nuevo módulo personalizable. Creá préstamos con sistema Francés, Alemán o Libre. Podés marcar cuotas con "solo capital" (sin interés) y editar cada cuota individualmente antes de pagarla. Tocá ❓ Ayuda para ver la guía completa.
Resumen por Concepto
Distribución por categoría
Flujo proyectado
| Categoría | Cantidad | Total Gs | Total USD | % |
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📅 Calendario Unificado
💡 Vista unificada: Todo lo que tenés cargado (gastos fijos, instancias mensuales, préstamos, contratos, informes, deudas, ingresos esperados) ordenado por fecha. El calendario es solo lectura — para editar, hacé click en un evento y andá al módulo dueño. Verde = ingreso · Violeta = aporte socios · Rojo = egreso.
👥 Proveedores
| Nombre | RUC | Banco | Cuenta | Teléfono | Pagos | Acciones |
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📑 Contratos y Documentos
| Nombre | Tipo | Proveedor | Empresa | Monto | Vence | Estado | Acciones |
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💼 Proveedores y Acreedores
💡 Vista consolidada: Esta pestaña muestra todas las deudas vivas (préstamos, contratos, informes aprobados sin pagar y deudas manuales). Para editar préstamos / contratos / informes, andá a su módulo correspondiente. Sólo las deudas manuales se editan acá.
| Origen | Acreedor / Concepto | Empresa | Categoría | Monto | Vence | Estado | ABC | Acciones |
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📥 Ingresos / Cuentas por Cobrar
💡 Cargá lo que esperás cobrar: ventas, servicios, cobranzas atrasadas, aportes de socios. Clasificá con ABC + probabilidad %. La proyección semanal del Bloque 8 lo va a usar. Los aportes de socios se marcan como NO operativos para distinguir el flujo real del negocio.
| Tipo | Cliente / Concepto | Empresa | Monto | Esperado | ABC / Prob. | Estado | Acciones |
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📈 Proyección 4 Meses · Semanal
💡 Motor de decisión financiera: simula 16 semanas (4 meses) con todos los datos cargados. NO modifica deudas, ingresos ni gastos reales — solo decide qué pagar/postergar y guarda esa decisión. Comparativa con 3 escenarios. Verde = ingreso operativo · Violeta = aporte socios · Rojo = egreso. Click en cada semana para expandir y decidir.
🧠 Centro de Mando Semanal
💡 Centro de Mando Semanal: cierre de la semana que termina, plan para la próxima, controles de cumplimiento y política financiera. Pensado para usar en la reunión semanal.
📜 REGLA CENTRAL DEL SISTEMA
"Aunque haya dinero en fondos, no todo el dinero está disponible para gastar. Primero se reservan obligaciones próximas y caja mínima. Solo el excedente puede usarse libremente."
"Aunque haya dinero en fondos, no todo el dinero está disponible para gastar. Primero se reservan obligaciones próximas y caja mínima. Solo el excedente puede usarse libremente."
⚙️ Configuración
📂 Conceptos / Subconceptos
Jerarquía: Concepto › Subconcepto › Detalle. Ej: Logística › Camiones › Camión 1
🏢 Empresas
Entidades del grupo empresarial
🏦 Cuentas / Bancos
Fuentes de fondos del sistema
📅 Gastos Fijos
Obligaciones mensuales recurrentes
🏷️ Rubros Caja Chica
Categorías para gastos de caja chica
💵 Caja Chica
Parámetros del fondo fijo
🔒 Límites de Ajuste
Monto máximo permitido para ajustes manuales de saldo. Arriba de esto, usar conciliación.
💰 Caja Operativa Mínima y Cotización
Saldo mínimo en Gs que debe mantenerse para garantizar la operación. La cotización se usa en la Proyección 4M para convertir egresos/ingresos en USD a Gs equivalente.
📂 Categorías de Gastos
Agregá categorías o subcategorías nuevas. Las que vienen por defecto no se pueden modificar para evitar errores. Solo se permite agregar.
📥 Categorías de Ingresos
Agregá categorías o subcategorías nuevas para clasificar ingresos. Las default no se modifican.